İşlem rehberleri
Forex'te Kaldıraç Nedir? Hesabınızı Havaya Uçurmadan Nasıl Kullanılır?
Forex kaldıracı açıkladı: kazançları ve kayıpları nasıl çarptığını, marj çağrılarının nasıl göründüğünü, en güvenli kaldıraç seviyelerini ve patlamadan 1:3000 kaldıracını kullanmak için pratik bir çerçeve.
1:3000 kaldıraçta kaybedilen tek bir işlem, 200$'lık bir hesabın %30'unu iki dakikadan kısa bir sürede yok edebilir. Bu kılavuzun sonunda, umut veya şansa güvenmeden, hesap boyutunuza ve ticaret tarzınıza uygun bir kaldıraç oranı seçebileceksiniz. Kaldıracın gerçekte ne olduğunu tek bir cümlede ele alacağız, hesapları sonlandıran teminat tamamlama sırasını ve herhangi bir işlemi öncelikle riske göre boyutlandıran 30 saniyelik bir formülü ele alacağız.
Forex'te Kaldıraç Nedir? Gerçekte Uygulanan Tek Cümlelik Tanım
Hesabınızda bulunan nakitten çok daha büyük bir pozisyon açabilmeniz için komisyoncunuzun size sermaye borç vermesidir. Bu tek cümle kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor, geri kalan her şey sadece ondan çıkan matematik.
Satın Alma Gücünüzü Çarpan Oran
Bu ödünç alınan sermaye bir oran olarak ifade edilir: ilk sayı komisyoncunun kontrol etmenize izin verdiği toplam pozisyon boyutudur ve ikinci sayı gerçek yatırdığınız tutardır (marj).
1:30 oranı, kendi paranızın her 1 Doları için komisyoncunun 29 Dolar yatırdığı anlamına gelir. 1:30 kaldıraçlı 1.000 ABD Doları tutarındaki bir hesapta, 30.000 ABD Doları değerinde bir pozisyon açabilirsiniz. 1:100 seviyesinde, aynı 1.000 $, EUR/USD cinsinden standart bir lot olan 100.000 $'ı kontrol eder.
Broker platformlarında göreceğiniz ortak oranlar:
1:10, muhafazakar, çoğunlukla egzotik çiftlerde veya belirli düzenleyiciler altında
1:30, ESMA Avrupa'daki büyük pariteler için perakende satış tavanı
1:100, çoğu offshore broker için endüstri standardı
1:500, agresif, uluslararası brokerler arasında yaygındır
1:3000, son derece yüksek; tek bir pip hareketi hesabınızın büyük bir bölümünü yok edebilir
Kaldıraç Pip Değerini Değiştirmez, Pip'in Size Maliyetini Değiştirir
Standart bir EUR/USD lotundaki (100.000 birim) bir pip her zaman 10$'dır. Oran bunu değiştirmez. Kaldıraçta değişen şey, 10 $ pip'in 1.000 $'lık hesabınızın ne kadarını temsil ettiğidir.
Rakamları 1.1000'de gerçek bir EUR/USD işlemiyle çalıştırın:
Kaldıraç yok, 1.000 $ değerinde euro satın alırsınız. Bir pip yaklaşık olarak 0,01$ değerindedir. 50 piplik bir hamle 0,50$ kazanır veya kaybeder.
1:30 kaldıraç, 30.000$ sizin kontrolünüzdedir. Bir pip 3$ değerindedir. 50 piplik bir hamle, hesabınızı 150$ (depozitonuzun %15'i) değiştirir.
1:100 kaldıraç, 100.000$'ı (bir standart lot) kontrol edersiniz. Bir pip 10$ değerindedir. 50 piplik bir hamle 500$'dır, tek bir oturumda hesabınızın yarısı gitti veya kazandı.
Araç değişmedi. Pip değeri değişmedi. Yalnızca sermayeniz ile konum boyutunuz arasındaki oran değişti ve hem fırsat hem de risk burada yaşanıyor.
Kaldıraç Kazançları ve Kayıpları Nasıl Katlar? Her Yatırımcının Saygı Göstermesi Gereken Simetri
Bu bir çarpandır ve ayrımcılık yapmaz. Pozisyonunuza karşı %1'lik bir hamle, %1'lik avantajlı bir hamlenin kazanacağı marjın yüzdesini tamamen yok eder. Matematik tamamen simetriktir ve bu simetriyi göz ardı etmek, bir hesabı havaya uçurmanın en hızlı yoludur.
1:100 Çözümlü Örnek
500 $ yatırıyorsunuz ve 1:100 kaldıraç kullanarak bir EUR/USD pozisyonu açıyorsunuz. Kavramsal riskiniz 50.000 dolar, yani standart lotun yarısı. EUR/USD 50 pip hareket eder, bu da çiftin değerinin kabaca %0,5'idir.
Kazanç senaryosu: 50 pip × pip başına 5 ABD doları (yarım lot değeri) = 250 ABD doları kâr. Bu, 500$'lık marjınızın %50'lik getirisidir.
Zarar senaryosu: Aynı 50 pip, pip başına aynı 5$ = 250$ zarar. Hesabınız %50'lik bir düşüşle 250$'a düşer.
Bunu tam %1'lik bir hamleye ölçeklendirin (EUR/USD'da yaklaşık 100 pip) ve rakamlar çok belirgin hale gelir: marjınızda %100'lük bir kazanç veya tamamen silinir. Perakende FX akışına ilişkin BIS araştırması sürekli olarak ortalama perakende hesabının 12 aylık bir süre içinde para kaybettiğini, kaldıraç simetrisinin tipik perakende avantajına ters düştüğünü ortaya koyuyor, buna uygun değil. Kaldıraç her iki yönü de aynı oranda güçlendirir. Asimetri yok, tampon yok, "kaldıraç kazananlar için daha etkili" diye bir şey yok.
Neden "Pip Başına Risk Altındaki Hesap Yüzdesi" Orandan Daha Önemlidir?
Çoğu yatırımcı 1:30, 1:100, 1:500 oranına odaklanır, ancak bu rakam tek başına size gerçek riskiniz hakkında neredeyse hiçbir şey söylemez. Önemli olan ölçüm pip başına risk altındaki hesap yüzdesidir.
Hesaplayın: (dolar cinsinden pip değeri ÷ hesap bakiyesi) × 100. Hesabınız 500$ ve pip değeriniz 5$ ise, her pip hesabınızı %1 oranında hareket ettirir. 50 piplik zararı durdurma, tek bir işlemde hesabınızın %50'sini riske attığınız anlamına gelir. Bu, biletteki oran değil, izlenecek gerçek rakamdır.
1:10'a karşı 1:500, Gerçek Dolar Pozlaması
İki yatırımcının her birinin 5.000 ABD Doları hesabı vardır ve her ikisi de 1,1000'den EUR/USD satın alır.
Tüccar A (1:10): Kontroller 50.000 dolar (yarım miktar). Pip değeri ≈ 5$. 100 piplik bir kayıp, hesabın %10'u olan 500 $'a mal olur.
Trader B (1:500): 2.500.000 $'ı kontrol eder (25 standart lot). Pip değeri ≈ 250$. 100 piplik bir kaybın maliyeti 25.000 $ olup, bu da tüm hesap bakiyesinin beş katıdır.
Her ikisi de "kaldıraç" kullanıyor ancak Trader B, dolar cinsinden 50 kat daha fazla kaldıraç kullanıyor. Oran tek başına patlamaya neden olmaz; etkinleştirdiği konum boyutu bunu yapar. Pip başına risk altındaki hesap yüzdenizi kontrol ederek pozisyon boyutunu yönetin; böylece oran ikincil bir endişe kaynağı haline gelir.
Kaldıraç ve Marj: Her İşlemden Önce İzlemeniz Gereken İki Sayı
Kaldıraç, daha büyük bir pozisyonu kontrol etmenize olanak tanır, ancak marj, bu pozisyonu açmak ve canlı tutmak için teminat olarak koymanız gereken gerçek nakittir. Her işlem bakiyenizden bir dilim tüketir ve bu dilim bittiğinde komisyoncu işleminizi sizin için kapatır.
Marj Nasıl Hesaplanır?
Marj bir ücret değildir. İşlemi kapattığınızda iade edilen bir güvenlik depozitosudur. Formül basittir:
(Lot büyüklüğü × Sözleşme büyüklüğü) ÷ Kaldıraç = Gereken marj
Örnek: 30:1 kaldıraçta standart bir EUR/USD lotu (100.000 birim).
Konum değeri: 100.000 EUR
30'a bölün: 100.000 ÷ 30 = 3.333,33 ABD Doları
Bu 3.333 ABD Doları, işlemde kilitli olan ve başka hiçbir şey için uygun olmayan kullanılmış marjınızdır.
Kaldıranı 10:1'e düşürün ve aynı lotun marjı 10.000 ABD Doları olur. 100:1'e yükselttiğinizde maliyeti 1000 dolardır. Daha yüksek kaldıraç, işlem başına daha az teminat anlamına gelir, ancak aynı zamanda hataya da daha az yer demektir.
Terminalinizdeki Dört Numara
Her MT4/MT5 platformunda marjla ilgili dört sayı gösterilir alanlar. 30:1'de 10.000 ABD Doları tutarında bir hesap ve 3.333 ABD Doları marj kullanan bir açık işlemle ne kastettikleri aşağıda açıklanmıştır:
Alan Değeri Ne Anlama Gelir Hesap Özsermayesi 10.000 ABD Doları Bakiye + değişken K&Z (işlem aleyhinize giderse düşer) Kullanılan Marj 3.333 ABD Doları açık pozisyon tarafından kilitlenen teminat Serbest Marj 6.667 $ Hisse Senedi eksi kullanılan marj, yeni işlemler için kullanılabilir Marj Düzeyi %300 (Hisse Senedi ÷ Kullanılan marj) × 100
Marj Düzeyi %100'ün Altına Düştüğünde Ne Olur?
%100 marj seviyesi, öz sermayenizin tam olarak kullanılan marjınıza eşit olduğu ve sıfır serbest marj kaldığı anlamına gelir. Bunun altına indiğinizde komisyoncunun risk yönetimi devreye girer. Çoğu komisyoncu bir teminat çağrısı (bildirim) yayınlar ve daha sonra, seviye önceden belirlenmiş bir eşiğe (genellikle %50 veya %80) düştüğünde, marj seviyesini tekrar eşiğin üzerine getirmek için pozisyonları en büyük zarar edenden başlayarak otomatik olarak kapatarak tasfiyeye başlar.
Pazarlık yapamazsınız. Brokerın sistemi bunu saniyeler içinde yapar. Bu nedenle, serbest marjı, yani zararları karşılamaya yetecek kadar kalan nakdi takip etmek, değişken K&Z'nizi tek başına izlemekten daha önemlidir.
Teminat Çağrısı Nedir? Bir İşlemin Aleyhinize Hareket Ettiğinde Gerçekleşen Olayların Tam Sırası
Teminat tamamlama çağrısı, hesap özsermayeniz bir pozisyonu açık tutmak için gerekli marjın altına düştüğünde komisyoncunun resmi ek fon talebidir. Bu bir öneri değil, bir eşiktir. Harekete geçmezseniz komisyoncu işlemlerinizi sizin için kapatacaktır.
İşte adım adım tam sıralama.
Adım 1: Dalgalanan Zarar Hisse Senedine Ekleniyor
Bir pozisyon açarsınız ve piyasa aleyhinize hareket eder. Özsermayeniz (bakiye artı veya eksi dalgalı K&Z) gerçek zamanlı olarak küçülür. Marj gereksinimi sabit kalır; mevcut fiyata değil pozisyon boyutuna bağlıdır. Özsermaye düştükçe, marj seviyeniz (özsermaye ÷ kullanılan marj × 100) düşer.
2. Adım: Marj Seviyesi Uyarı Eşiğine Ulaşır
Çoğu broker, marj seviyesi %100'e ulaştığında bir margin-call uyarısı verir. Bu noktada öz sermayeniz kullanılan marjınıza eşittir, sıfır serbest marjınız kalır. Yeni pozisyon açamazsınız. MT4/MT5 terminalinde kırmızı bir uyarı göreceksiniz. Bu bir uyarıdır, tasfiye değil. Fon eklerseniz veya piyasa tersine dönerse işlemi yine de tutabilirsiniz.
3. Adım: Stop-Out, Gerçek Tasfiye
Piyasa aleyhinize hareket etmeye devam ederse ve marj seviyesi daha da düşerse komisyoncu stop-out seviyesine ulaşır. Bu, komisyoncunun, hesabınızın negatife gitmesini önlemek için en zayıf pozisyonunuzu (en büyük kayıp veya en çok marj tüketen pozisyon) otomatik olarak kapattığı noktadır. Tipik eşikler: Komisyoncuya ve araca bağlı olarak %50 veya %20 marj seviyesi.
Somut Senaryo: EUR/USD
Hesap: 1.000 $ hisse senedi, 1:100 için 1:100'de 1.000 $ kaldıraç
Pozisyon: 0,1 standart lot (10.000 birim) EUR/USD, 100$ marj gerektirir
Açılışta marj seviyesi: 1.000 ÷ 100 × 100 = %1.000
EUR/USD aleyhinize 80 pip hareket ediyor: dalgalı zarar = 80 $
Öz sermaye: 1.000 $ − 80 $ = 920 $
Marj seviyesi: 920 $ ÷ 100 $ × 100 = %920, hala güvenli
Gerçek tehlike daha büyük konumlarla birlikte gelir. Aynı 1.000$'lık hesaptaki 1.0 standart lot, 1.000$ marj gerektirir. Size karşı 50 piplik bir hamle, özsermayeyi 500$'a ve marj seviyesini tam olarak stop-out'ta %50'ye düşürür. Bir pip daha ve komisyoncu tasfiye olur. Bir uyarı ile hatalı bir hesap arasındaki fark genellikle sadece birkaç piplik tampondur.
1:3000 Kaldıraç, Aşırı Oranlar Mantıklı Olduğunda ve Tuzak Olduğunda
Dolar Açısından 1:3000 Aslında Ne Anlama Gelir?
1:3000 kaldıraçta, 1$'lık marj, 3.000$'lık bir pozisyonu kontrol eder. 100$'lık bir hesap, marj olarak sadece 10$ bağlıyken, 30.000$'lık kavramsal 0,3 standart lot pozisyonu açabilir. Geriye kalan 90$ serbest marj olarak duruyor, ancak bu tampon hızla kayboluyor.
Pip cinsinden ifade edersek: Standart bir lotta (100.000 birim), EUR/USD üzerindeki her pip 10$ değerindedir. 1:3000'de, 0,1 lot pozisyonunda aleyhinize 10 piplik bir hareket, 10 $'lık bir kayıp oluşturur; bu da 100 $'lık bir hesabın %10'udur.
Tek Mantıklı Kullanım Durumu
Aşırı kaldıraç tam olarak tek bir senaryoda anlamlıdır: çok sıkı stoplarla kullanılan çok küçük bir hesap. 50-200$'lık bir hesapta işlem yapıyorsanız ve stratejiniz 3-5 pip'lerde sert stoplarla 2-5 piplik hamleleri hedefliyorsa, 1:3000, aksi halde imkansız olacak anlamlı bir mikro lot pozisyonu belirlemenize olanak tanır.
Bu dar aralığın dışında oran bir yükümlülüktür. Çoğu perakende yatırımcı, canlı, değişken spreadli bir feed'de 3 piplik durak dahilinde tutarlı bir şekilde işlem yapamaz.
3 Pipli Matematik Problemi
Mikro lotta (0,01 standart lot) 1:3000'de, her pip EUR/USD'de 0,10 $ değerindedir. 3 piplik olumsuz bir hareketin maliyeti 0,30 dolardır. 100$'lık bir hesapta, bu %0,3'tür, hayatta kalınabilir. Ancak küçük bir lota (0,10) kadar ölçeklendirin ve aynı 3 pip'in maliyeti 3,00 ABD dolarıdır, hesabın %3'ü saniyeler içinde gider. Tam standart bir lotta, 3 pip = 30 $ = 100 $'lık bir hesabın %30'u.
Kaldıraç oranının kendisi kayba neden olmaz, pozisyon boyutunu büyütür, bu da pip değerini yükseltir. Hesabınız ne kadar küçükse, hasar yüzdesi o kadar hızlı birleşir.
Düzenleyici Gerçeklik Kontrolü
ESMA perakende kaldıracını büyük forex çiftleri için 1:30 ile sınırlandırıyor. FCA, ASIC ve MAS, 1:20 ile 1:20 arasında benzer sınırlamalar uygular 1:50. 1:3000 veya 1:5000 teklif eden komisyoncular genellikle St. Vincent, Seyşeller veya Vanuatu yargı bölgelerinde kayıtlı, kaldıraç tavanı olmayan ve sınırlı yatırımcı korumasına sahip offshore kuruluşlardır. Broker batarsa bakiyenizi geri alacak herhangi bir tazminat planı yoktur.
Bu oranlarda işlem yaparsanız, brokerın spesifik kademe tablosu başlık numarası kadar önemlidir. Örneğin, OnFin'in kaldıraç tablosu yalnızca özsermayesi 1.000 ABD Doları'nın altındaki hesaplar için 1:3000 uygular; üst sınır, 5.000 ABD Doları'nın üzerinde 1:500'e ve üzeri 1:50'ye kadar ölçeklenir 100.000 dolar. Forex kaldıracı da hafta sonu risk önlemi olarak Cuma kapanışından bir saat öncesinden Pazartesi günkü açılışına kadar 1:500'e düşüyor. Enstrüman başına limitler de farklılık gösteriyor: metaller ve endeksler 1:100'de, ABD hisseleri ise 1:10'da bulunuyor. Boyutlandırmadan önce kademe tablosunu okuyun, ana sayfada belirtilen sayı nadiren gerçekten işlem yaptığınız sayı değildir.
Pratik Bir Temel Kural
Maksimum kaldıraç oranınızı şu formülle belirleyin:
Maksimum güvenli kaldıraç = (hesap bakiyesi × kabul edilebilir kayıp yüzdesi) ÷ (pip cinsinden durma mesafesi × lot başına pip değeri)
Basitleştirilmiş: Etkin oranınız asla yaptığınız pip sayısını aşmamalıdır. durma mesafenize bölünerek kaybetmeyi göze alabilirsiniz. 30 pip kaybetmeyi göze alabiliyorsanız ve durağınız 10 pip uzaktaysa tavanınız 1:3000 değil 1:3'tür. Bu oranı hayalinizdeki bakiyeye değil, gerçek bakiyenize uygulayın.
Hesap Boyutuna ve İşlem Tarzına Göre En Güvenli Kaldıraç Düzeyleri
"En güvenli kaldıraç", komisyoncunuzun sunduğu en düşük rakam anlamına gelmez. Bu, hesabınızdaki maksimum çekişinizi, yani hesabınızdaki zirveden dip noktaya düşüşü, başlangıç bakiyenizin %20'sinin altında tutan oran anlamına gelir. %20'lik bir düşüş geri kazanılabilir; %50'lik bir düşüş genellikle riski iki katına çıkarmadan olmaz. Aşağıdaki tablo, hesap eşitliğiyle eşleşen makul zarar durdurma mesafeleri ve pozisyon boyutları varsayılarak güvenli aralıkları stile göre haritalandırmaktadır.
İşlem Stiline Göre Etkin Oran
Ticaret Stili Güvenli Kaldıraç Aralığı Tipik Durdurma Mesafesi Scalper 1:10 – 1:30 5–10 pip Day Trader 1:20 – 1:50 15–30 pip Swing Trader 1:10 – 1:20 50-150 pip
Scalper'lar stopları dar olduğundan biraz daha yükseğe eğilebilirler; mikro lotta 1:30 kaldıraçta 10 piplik bir kaybın maliyeti yaklaşık 3$'dır. Swing yatırımcılarının daha geniş stoplara ihtiyacı vardır, bu nedenle daha düşük kaldıraç, tek bir olumsuz hareketin hesabın %10'unu almasını engeller. Günlük yatırımcılar ortada yer alır.
Hesap Boyutu Matematiği Değiştirir
Standart lotlarla (100.000 birim) işlem yapmaya çalışan 200 ABD doları değerindeki bir hesabın 1:100 veya 1:200 gereksinimi vardır Sadece bir pozisyon açmak için kaldıraç kullanın. Bu onu güvenli yapmaz; bu, hesabın lot büyüklüğüne göre yetersiz sermayeye sahip olduğu anlamına gelir. 1:30'da aynı standart lotla işlem yapan 10.000 $'lık bir hesap, marj olarak 3.333 $ kullanır ve yastık olarak 6.667 $ bırakır. 1:100'deki aynı 200 $'lık hesap, 2.000 $'lık marjı, yani hesabın tamamını kullanıyor ve tek bir piplik olumsuz harekete sıfır yer bırakıyor. Kural: Daha büyük hesaplar daha fazla değil, daha az kaldıraç kullanmalıdır.
Konum Boyutlandırma Gerçek Risk Kontrolüdür
Oran yalnızca bir çarpandır. Gerçek risk aracı pozisyon büyüklüğüdür, yani işlem başına kaç birim koyduğunuzdur. 0,01 mikro lotta 1:10 kaldıraç kullanan bir yatırımcı, tam standart lotta 1:5 kaldıraç kullanan bir yatırımcıya göre pip başına daha az risk alır. Önce işlem başına dolar riskinizi hesaplayın (hesabın %1-2'si), ardından uygun lot boyutunu seçin ve ardından yalnızca marj gereksinimini karşılamaya yetecek kadar kaldıraç kullanın. Gerekli kaldıraç 1:30'u aşarsa, pozisyon hesap için çok büyük demektir.
Düşükten Başlayın, Düşük Kalın
Komisyoncunun teklifine bakılmaksızın yeni yatırımcılar 1:10 veya 1:20'den başlamalıdır. Birçok broker satış noktası olarak 1:500 veya 1:1000'i gösterir. Görmezden gelin. 1:10'da mini lotta 100 piplik bir kayıp 10$'a mal olur. 1:500'de aynı kayıp 50$'a mal oluyor ve erken kapatma ya da durma yönündeki psikolojik baskı çok daha yüksek. Artışı düşünmeden önce düşük kaldıraçla altı aylık tutarlı getiri elde edin.
Hesabınızı Çöktürmeden Kaldıraç Kullanmanın Üç Kuralı
Yüksek oranlar hesapları kendi başlarına uçurmaz; yatırımcılar pozisyon boyutunu, pip değerlerini ve kendi etkin kaldıraçlarını göz ardı ederek hesapları havaya uçururlar. Bu üç kural sizi risk denkleminin doğru tarafında tutar.
Kural 1: İşlem Başına Hesabın Riski %1-2, Dönem
Kaldıraç oranınızın bu kuralla alakası yoktur. Brokerınız ister 1:30 ister 1:500 teklif etsin, herhangi bir işlemde kaybetmeniz gereken maksimum miktar hesap özsermayenizin %1-2'sidir. Bu bir öneri değil, sert bir tavandır.
Örnek: 5.000$'lık bir hesap, işlem başına maksimum 50-100$ zarar anlamına gelir. EUR/USD cinsinden zararı durdurma noktanız 20 pip genişliğindeyse, komisyoncunuzun izin verdiği kaldıraç miktarına bakılmaksızın zararı 50-100 ABD Doları aralığında tutacak pozisyon boyutunu hesaplarsınız. Tek başına bu kural, tek bir işlemin sizi yok etme olasılığını ortadan kaldırır.
Kural 2: Giriş Yapmadan Önce Hesabınızın Para Birimindeki Pip Değerini Bilin
Birçok yatırımcı, demo hesabı açtıklarında pip değerini bir kez kontrol eder ve bir daha asla ziyaret etmez. Bu bir hatadır. Pip değeri, araca, lot büyüklüğüne ve döviz çiftinin kotasyon yapısına göre değişir.
Nasıl kontrol edilir: MT4/MT5'de, sembol → Spesifikasyon'a sağ tıklayın. "Sözleşme boyutu" ve "Tick değeri"ni arayın. EUR/USD'deki standart bir lot (100.000 birim) için bir pip yaklaşık 10$'dır. Mini lot (10.000 adet) için 1$'dır. Mikro lot (1.000 adet) için 0,10$'dır. Hesabınız farklı bir para birimindeyse, pip değerini geçerli döviz kuru üzerinden çevirin.
Tam pip maliyetini bilmeden bir işleme girmek, hız göstergesi olmadan araç kullanmaya benzer; ne kadar hızlı para kaybettiğiniz hakkında hiçbir fikriniz yoktur.
Kural 3: İşlem Başına Maksimum Etkin Kaldıraç Belirleyin
Broker tarafından izin verilen oranlar ve gerçekte kullandığınız risk iki farklı sayıdır. Broker kaldıracı, platformun ödünç almanıza izin verdiği maksimum tutardır. Etkin kaldıraç, belirli bir işlemde kullanmayı seçtiğiniz şeydir.
Etkili kaldıraç formülü:
Etkili Kaldıraç = Pozisyon Büyüklüğü ÷ Hesap Özsermayesi
Örnek: 10.000 ABD doları tutarında bir hesabınız var. Brokerınız 1:100 teklif ediyor. 50.000$'lık bir pozisyon (0,5 standart lot) açarsanız, etkin kaldıraç oranınız 5:1'dir (50.000$ ÷ 10.000$). Bu, komisyoncunuzun limiti dahilindedir, ancak bu sizin maruz kaldığınız gerçek risktir.
Birçok perakende yatırımcı için makul bir sınır, herhangi bir tek pozisyon için 10:1 etkin kaldıraçtır. Muhafazakar yatırımcılar 5:1 veya daha azını kullanır. Önemli olan, işlem aleyhinize işlemeye başladıktan sonra değil, grafiğe bakmadan önce maksimum seviyenize karar vermektir.
Bu üç kural birlikte çalışır. %1-2 kuralı kaybınızı sınırlar. Pip değeri kontrolü, konum boyutunu doğru şekilde hesaplayabilmenizi sağlar. Etkin kaldıraç sınırı, toplam riskinizi yönetilebilir tutar. Her takasta üçünü de kullanın.
Herhangi Bir İşlem İçin Doğru Kaldıraç 30 Saniyeden Kısa Bir Sürede Nasıl Hesaplanır?
Çoğu yatırımcı kaldıraçla başlar ve pozisyon boyutunun işe yarayacağını umar. Çevir şunu. Önce riske göre boyut ve kaldıraç bir yan ürün haline gelir, gerçek karar verildikten sonra kontrol edeceğiniz bir uyumluluk numarası.
Formül
Pozisyon büyüklüğü = (hesap boyutu × risk %) ÷ (pip cinsinden zararı durdurma × pip değeri)
İşte bu kadar. Üç giriş, bir çıkış. Kaldıraç kaydırma çubuğuna gerek yok.
İzlenecek yol: 2.000 ABD Doları Hesap, %1 Risk
Dolar cinsinden risk: 2.000 ABD Doları × %1 = 20 ABD Doları
Durma mesafesi: 20 pip
Standart bir lot için pip değeri (100 bin): 10 ABD Doları EUR/USD
Pozisyon büyüklüğü: 20 $ ÷ (20 × 10 $) = 20 $ ÷ 200 $ = 0,1 lot (10.000 birim)
2.000 $'lık bir hesapta 0,1 lotta, kabaca 5:1 kaldıraç kullanıyorsunuz. 5:1'i seçmediniz, bu %1 risk, 20 pip stop ve standart pip değerlerinden düşen orandır. Herhangi bir girişi değiştirdiğinizde kaldıraç da onunla birlikte değişir.
Hızlı Referans Tablosu
Hesap Boyutu Riski % Stop (pip) Maksimum Pozisyon (lot) Örtülü Kaldıraç 500 $ %1 (5 $) 20 0,02 ~4:1 2.000 $ %1 (20 $) 20 0,10 ~5:1 5.000 $ %1 (50 $) 30 0,17 ~3,4:1 10.000 $ 2% (200 $) 50 0,40 ~4:1
Uyumluluk Kontrolü Olarak Kaldıraç
Riske göre boyutlandırdıktan sonra ortaya çıkan kaldıraç oranına bakın. Brokerınız 30:1 teklif ediyor ancak işleminiz yalnızca 5:1'e ihtiyaç duyuyorsa sorun yok. Riske dayalı boyutunuz komisyoncunuzun maksimum kaldıracını aşarsa (matematiğin 50:1 gerektirdiğini ancak limitinizin 30:1 olduğunu varsayalım), iki seçeneğiniz vardır: durdurmayı genişletin veya risk yüzdesini azaltın. Kaldıraç limiti sert bir tavandır, bir hedef değildir.
Duruşunuzu belirleyin, büyüklüğünüzü hesaplayın ve ardından kaldıracın komisyoncu limitleri dahilinde olduğunu doğrulayın. Önce risk, sonra kaldıraç şeklindeki bu düzen, her yatırımcının karşılaştığı kayıp serilerinde hesabınızı canlı tutar.
Riskin açıklanması. Forex ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk taşır ve her yatırımcı için uygun olmayabilir. Mevcut yüksek derecede kaldıraç, sizin lehinize olduğu kadar aleyhinize de çalışabilir. ESMA ve FCA tarafından yapılan araştırmalar, sürekli olarak perakende tüccarların %74-89'unun para kaybettiğini gösteriyor. Ticaret yapmaya karar vermeden önce yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı göz önünde bulundurun ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla ticaret yapmayın.
SSS
Forex'te basit anlamda kaldıraç nedir?
Kaldıraç, komisyoncunuzdan ödünç alınan ve daha küçük bir depozitoyla daha büyük bir pozisyonu kontrol etmenize olanak tanıyan sermayedir. Örneğin, 1:100 kaldıraç, hesabınızdaki yalnızca 1.000$ ile 100.000$ değerindeki para birimini kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Hem potansiyel kazançları hem de potansiyel kayıpları aynı faktörle çarpar. Bunu ticari sermayeniz için bir büyüteç olarak düşünün; dikkatli kullanıldığında faydalıdır, aşırı kullanıldığında tehlikelidir.
Yeni başlayan bir yatırımcı için en güvenli kaldıraç nedir?
Deneyimli yatırımcıların çoğu yeni başlayanlar için 1:10 veya daha düşük bir kaldıraç önerir. 1:10 oranı, %1'lik bir piyasa hareketinin hesabınızı %10 oranında değiştirdiği anlamına gelir; bu fark edilebilir ancak kalıcı olabilir. Birçok perakende komisyoncu varsayılan olarak 1:30 veya 1:50'yi kullanır ve bu, birkaç kaybedilen işlemden sonra küçük bir hesabın silinmesine neden olabilir. Düşükten başlayın, stratejinizin işe yaradığını kanıtlayın ve ardından risk yönetiminiz geliştikçe kaldıracı kademeli olarak artırmayı düşünün.
Forex kaldıracı ile yatırdığınız paradan daha fazlasını kaybedebilir misiniz?
Denetimlere tabi brokerların çoğunda hayır. Negatif bakiye koruması, zararınızın hesap özsermayenizi aşmamasını sağlar. Ancak her yargı alanı bunu gerektirmemektedir. Düzenlenmemiş veya offshore ortamlarda, hızlı hareket eden bir piyasa, bakiyenizi sıfırın altına itebilir ve sizi komisyoncuya borçlu bırakabilir. Kaldıraçla işlem yapmadan önce her zaman komisyoncunuzun yasal durumunu kontrol edin ve negatif bakiye korumasının hesap türünüz için geçerli olup olmadığını doğrulayın.
Bir teminat tamamlama çağrısı aldığınızda ve para eklemediğinizde ne olur?
Komisyoncunuz, marj seviyeniz gerekli eşiğin üzerine çıkana kadar, en büyük zarara uğrayan işlemden başlayarak açık pozisyonlarınızı otomatik olarak kapatacaktır. Bu işleme stop-out denir. Bu pozisyonlarda kalan özsermayeyi kaybedersiniz. Brokerın izninize ihtiyacı yoktur, tasfiye otomatiktir. Durdurmanın ardından kalan para hesabınızda kalır, ancak çoğu durumda bakiye sıfıra yakındır.
1:3000 kaldıraç yasal mıdır ve bunu kim sunuyor?
1:3000 kaldıraç, FCA (İngiltere), CySEC (AB), ASIC (Avustralya) veya CFTC (ABD). Bu yetki alanları, perakende müşteriler için kaldıraç oranını 1:30 ile 1:50 arasında sınırlandırmaktadır. Ancak Vanuatu, Seyşeller veya Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı bazı offshore brokerlar 1:3000'e kadar yüksek oranlar sunuyor. Bu seviyelerde işlem yapmak aşırı risk taşır; size karşı %0,03'lük bir piyasa hareketi hesabınızı silebilir.
Sonraki oku
